営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ61百万円増加し、1,532百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは32百万円の増加(前年同四半期は167百万円の減少)となりました。増加の主な要因は税引前四半期純利益193百万円及び厚生年金基金解散損失引当金の増加額138百万円、売上債権の減少額153百万円であり、減少の主な要因はたな卸資産の増加額349百万円、賞与引当金の減少額86百万円であります。

2014/08/08 11:33