営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,585百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは269百万円の減少となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益48百万円、売上債権の減少額181百万円であり、減少の主な要因はたな卸資産の増加額388百万円、賞与引当金の減少額76百万円であります。

2015/08/07 11:10