営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、90億92百万円増加し、1,675億54百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、前連結会計年度と比較して以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、増加した資金は343億42百万円(前期は378億36百万円の増加)となりました。これは主として、「税金等調整前当期純利益」446億84百万円ならびに「減価償却費」91億51百万円の計上に加えて、「売上債権の減少」129億85百万円、「たな卸資産の減少」27億85百万円、ならびに「利息及び配当金の受取額」25億85百万円があった一方で、「仕入債務の減少」109億97百万円ならびに「法人税等の支払額」212億円があったことによるものです。

2017/06/27 16:26