有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,231 | 54,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,258 | 9,218 | |||||||||
| 減損損失 | 923 | 883 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,116 | 1,632 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △601 | 1,247 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △741 | 1,106 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 89 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △507 | △68 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △732 | △901 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,567 | △2,595 | |||||||||
| 支払利息 | 122 | 121 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 11 | 88 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 316 | 433 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △118 | △252 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 127 | |||||||||
| 受取補償金 | △79 | △82 | |||||||||
| 合併関連費用 | 190 | 139 | |||||||||
| 関係会社事業再編費用 | 326 | - | |||||||||
| 特別退職金 | - | 15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,991 | △14,850 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,000 | △484 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 383 | △3,307 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,279 | 6,080 | |||||||||
| その他 | 5,240 | △1,970 | |||||||||
| 小計 | 40,487 | 50,764 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,567 | 2,598 | |||||||||
| 利息の支払額 | △122 | △122 | |||||||||
| 受取補償金の受取額 | 79 | 82 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △15 | |||||||||
| 関係会社事業再編費用の支払額 | △295 | △178 | |||||||||
| 合併関連費用の支払額 | △98 | △155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,804 | △15,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,813 | 37,836 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △753 | △738 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 945 | 1,077 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 5,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,285 | △10,557 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,604 | △3,686 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △78 | △217 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △429 | △483 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 618 | 540 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △174 | △179 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 201 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,433 | ※2 △7,004 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 | ※2 1,030 | - | |||||||||
| その他 | △29 | △137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,583 | △15,245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △410 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △848 | △471 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,128 | △2,005 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △15,010 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,118 | △7,094 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △13 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | - | △1,179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,011 | △25,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,262 | △3,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,819 | 160,265 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,618 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 160,265 | ※1 158,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
