日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,978 | 197,858 |
| 減価償却費 | 31,115 | 39,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,240 | 12,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,889 | 3,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,997 | 1,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -535 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,163 | -8,552 |
| 為替差損益（△は益） | -116,339 | 6,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,181 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -55,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,292 | 13,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,792 | -11,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,655 | 23,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,729 | -24,390 |
| その他 | 5,358 | -3,559 |
| 小計 | 197,230 | 250,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,180 | 8,564 |
| 利息の支払額 | -311 | -686 |
| 法人税等の支払額 | -82,163 | -182,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,935 | 75,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -313,119 | -694,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,445 | 891,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -9,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,000 | － |
| その他 | -1,393 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,354 | 164,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,256 | -131,571 |
| その他 | -16,721 | -23,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,978 | -155,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,339 | -4,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,651 | 80,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,177,379 | 2,169,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
