有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については主に流動性の高い金融資産による方針であり、資金調達については設備投資資金を除き、当面、借入は行なわない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては債権管理規程等に従い、取引先ごとの与信限度額管理、期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。また、海外で事業を行なうにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の範囲内でリスクが一部相殺されております。
外貨預金は為替の変動リスクに晒されておりますが、定期的に為替差損益等を把握し、取締役会に報告されております。
投資有価証券は、主に上場企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、有価証券管理規程に従い、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど一年以内の支払期日であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金 (2)受取手形及び売掛金 (3)投資有価証券	2,309,174 1,434,090 765,989	2,309,174 1,434,090 765,989	― ― ―
資産計	4,509,254	4,509,254	―
(1) 支払手形及び買掛金	1,268,979	1,268,979	―
負債計	1,268,979	1,268,979	―

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金 (2)受取手形及び売掛金 (3)投資有価証券	3,172,838 1,285,414 489,275	3,172,838 1,285,414 489,275	― ― ―
資産計	4,947,528	4,947,528	―
(1) 支払手形及び買掛金	1,103,219	1,103,219	―
負債計	1,103,219	1,103,219	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの投資有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負債
(1)支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に よっております。
(注2) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超(千円)
現金及び預金	2,309,174	―	―	―
受取手形及び売掛金	1,434,090	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(注)	―	―	―	300,000
合計	3,743,265	―	―	300,000

(注) 期限前償還条項付為替リンク債であります。
この償還期限は2037年でありますが、償還期限前に償還される可能性があります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超(千円)
現金及び預金	3,172,838	―	―	―
受取手形及び売掛金	1,285,414	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの	―	―	―	―
合計	4,458,252	―	―	―