日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,609 | 114,599 |
| 減価償却費 | 42,717 | 67,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,156 | 11,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,390 | 9,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 809 | -13,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,356 | -3,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,125 | -24,719 |
| 為替差損益（△は益） | 2,586 | 30,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,873 | -11,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,837 | -2,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,683 | 32,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,811 | 39,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,639 | -4,116 |
| その他 | 22,569 | 13,064 |
| 小計 | 119,014 | 227,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,951 | 25,003 |
| 利息の支払額 | -2,056 | -1,600 |
| 法人税等の支払額 | -103,106 | -88,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,803 | 162,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -983,036 | -2,560,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,836 | 2,419,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,057 | -5,016 |
| 有価証券の取得による支出 | -291,198 | -97,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 388,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,845 | -307,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -273 | 1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,575 | -30,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -135,209 | -133,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,960 | -7,279 |
| その他 | -10,504 | -32,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,675 | -173,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,586 | -30,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551,034 | -71,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,879,454 | 1,328,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,328,420 | 1,256,524 |
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