日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 853,387 | 319,693 |
| 減価償却費 | 65,416 | 82,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,577 | 14,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,772 | 8,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,645 | 1,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 287 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,590 | -16,882 |
| 為替差損益（△は益） | -289,115 | 144,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,181 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -82,840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,676 | -269,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 38,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,760 | 184,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,856 | -20,021 |
| その他 | 1,511 | 18,295 |
| 小計 | 526,637 | 506,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,545 | 16,919 |
| 利息の支払額 | -646 | -1,644 |
| 法人税等の支払額 | -168,240 | -308,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,296 | 212,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,446,477 | -956,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 698,901 | 1,627,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,383 | -38,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,720 | -147,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,990 |
| その他 | -1,578 | -49,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,258 | 433,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -105,256 | -131,571 |
| その他 | -34,808 | -45,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,064 | -177,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289,115 | -136,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,088 | 332,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088,816 | 2,421,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
