日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 197,858 | -54,063 |
| 減価償却費 | 39,902 | 37,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,843 | -419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,111 | 1,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,052 | 3,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 2,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,552 | -12,182 |
| 為替差損益（△は益） | 6,619 | 232,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,089 | 258,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,295 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,732 | -131,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,390 | 1,820 |
| その他 | -3,559 | -6,475 |
| 小計 | 250,486 | 333,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,564 | 11,879 |
| 利息の支払額 | -686 | -1,211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182,551 | 35,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,812 | 379,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -694,425 | -350,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 891,986 | 250,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,195 | -4,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,943 | － |
| その他 | -102 | -3,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,320 | -108,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131,571 | -105,108 |
| その他 | -23,893 | -23,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,464 | -128,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,106 | -221,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,561 | -78,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,378 | 2,342,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
