営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ108百万円増加し、1,224百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は223百万円(前年同四半期は219百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務の支払いによる減少が131百万円及びたな卸資産の増加が26百万円ありましたが、税引前四半期純利益が37百万円、減価償却費が63百万円、売掛金の回収等による売上債権の減少が229百万円及び長期前払費用の減少が66百万円あったことによるものであります。

2014/11/13 10:59