無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は158百万円(前年同四半期は411百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期純利益が100百万円、減価償却費の計上が118百万円、減損損失31百万円及び売上高の減少や売上債権の回収に伴う売上債権の減少が862百万円ありましたが、棚卸資産の増加104百万円、仕入債務の支払による減少703百万円及び法人税等の支払が37百万円あったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は33百万円(前年同四半期は38百万円の支出)となりました。これは、主にマネージドサービス案件に伴う投資等により有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が33百万円あったことによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により使用した資金は81百万円(前年同四半期は119百万円の支出)となりました。これは、配当金の支払による支出が81百万円あったことによるものであります。2021/11/11 14:44