無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は101百万円(前年同四半期は158百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期純利益が200百万円、減価償却費の計上が103百万円、売上高の減少や売上債権の回収に伴う売上債権の減少が749百万円ありましたが、棚卸資産の増加88百万円、仕入債務の支払による減少700百万円及び法人税等の支払79百万円があったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は14百万円(前年同四半期は33百万円の支出)となりました。これは、主にマネージドサービス案件に伴う投資等により有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が52百万円ありましたが、敷金の回収による収入が67百万円あったことによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により使用した資金は94百万円(前年同四半期は81百万円の支出)となりました。これは、配当金の支払による支出が94百万円あったことによるものであります。2022/11/11 11:48