四半期報告書-第27期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 118,382 | 37,923 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,621 | 63,198 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,400 | △19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △996 | △17,850 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △650 | 1,633 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 86 | 59 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △538 | △525 | |||||||||
| 支払利息 | 660 | 4,762 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 292,764 | 229,790 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △149,710 | △26,296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,366 | △131,331 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 636 | 66,481 | |||||||||
| その他 | △18,153 | 22,535 | |||||||||
| 小計 | 193,137 | 250,361 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △660 | △4,762 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 26,744 | △22,741 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,760 | 223,382 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,693 | △20,523 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,136 | △1,749 | |||||||||
| その他 | 3,632 | 291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,197 | △21,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △62,684 | △62,816 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △5,163 | △304 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,389 | △29,512 | |||||||||
| その他 | - | △62 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,236 | △92,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,325 | 108,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,144,465 | 1,115,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,274,790 | ※1 1,224,703 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
