有価証券報告書-第59期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,866 | 5,952 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,655 | 15,580 |
| 電子記録債権 | － | 851 |
| 商品 | 4,055 | 4,637 |
| 貯蔵品 | 42 | 27 |
| 繰延税金資産 | 489 | 483 |
| その他 | 285 | 369 |
| 貸倒引当金 | -13 | -16 |
| 流動資産合計 | 27,379 | 27,885 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,209 | 3,034 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 62 | 59 |
| 工具 | 221 | 154 |
| 土地 | 2,644 | 2,644 |
| 建設仮勘定 | － | 232 |
| 有形固定資産合計 | 6,137 | 6,124 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 343 | 177 |
| その他 | 934 | 637 |
| 無形固定資産合計 | 1,277 | 814 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,869 | 2,956 |
| 長期貸付金 | 111 | 410 |
| 繰延税金資産 | 793 | 546 |
| その他 | 1,401 | 1,169 |
| 貸倒引当金 | -64 | -21 |
| 投資その他の資産合計 | 5,111 | 5,062 |
| 固定資産合計 | 12,527 | 12,001 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,907 | 39,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,794 | 14,586 |
| 短期借入金 | 1,600 | 2,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 164 | 160 |
| 未払金 | 987 | 962 |
| 未払法人税等 | 151 | 98 |
| 未払消費税等 | 115 | 114 |
| 賞与引当金 | 93 | 107 |
| 返品調整引当金 | 101 | 109 |
| ポイント引当金 | 67 | 56 |
| その他 | 897 | 837 |
| 流動負債合計 | 18,974 | 19,032 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 219 | 400 |
| 退職給付引当金 | 1,220 | 1,191 |
| 役員退職慰労引当金 | 338 | 361 |
| その他 | 97 | 268 |
| 固定負債合計 | 1,875 | 2,222 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 20,849 | 21,254 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,944 | 1,944 |
| 資本剰余金 | 2,007 | 2,007 |
| 利益剰余金 | 15,163 | 14,804 |
| 自己株式 | -532 | -532 |
| 株主資本合計 | 18,583 | 18,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 268 | 297 |
| 繰延ヘッジ損益 | -30 | -10 |
| 為替換算調整勘定 | -42 | -42 |
| その他の包括利益累計額合計 | 194 | 243 |
| 少数株主持分 | 279 | 164 |
| 純資産合計 | 19,057 | 18,632 |
| 負債純資産合計 | 39,907 | 39,887 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,914 | 5,252 |
| 受取手形 | 538 | 663 |
| 電子記録債権 | － | 851 |
| 売掛金 | 14,260 | 13,077 |
| 商品 | 3,059 | 3,191 |
| 貯蔵品 | 31 | 17 |
| 前払費用 | 119 | 67 |
| 繰延税金資産 | 408 | 372 |
| その他 | 111 | 142 |
| 貸倒引当金 | -13 | -16 |
| 流動資産合計 | 23,429 | 23,619 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,737 | 2,551 |
| 構築物（純額） | 77 | 68 |
| 機械及び装置（純額） | 55 | 45 |
| 車両運搬具（純額） | 3 | 1 |
| 工具 | 89 | 51 |
| 土地 | 2,644 | 2,644 |
| 建設仮勘定 | － | 232 |
| 有形固定資産合計 | 5,606 | 5,596 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 121 | 94 |
| ソフトウエア | 721 | 456 |
| その他 | 33 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 876 | 570 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,860 | 2,948 |
| 関係会社株式 | 2,775 | 905 |
| 出資金 | 13 | 12 |
| 関係会社出資金 | 50 | 50 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 11 | 10 |
| 長期貸付金 | 100 | 400 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,758 | 2,608 |
| 破産更生債権等 | 64 | 20 |
| 長期前払費用 | 56 | 35 |
| 繰延税金資産 | 794 | 397 |
| 長期預金 | 300 | 200 |
| 差入保証金 | 437 | 383 |
| その他 | 30 | 2 |
| 貸倒引当金 | -65 | -21 |
| 投資その他の資産合計 | 10,188 | 7,954 |
| 固定資産合計 | 16,672 | 14,121 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,101 | 37,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 459 | 300 |
| 買掛金 | 13,111 | 12,574 |
| 短期借入金 | 900 | 900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 164 | 160 |
| 未払金 | 713 | 697 |
| 未払費用 | 187 | 138 |
| 未払法人税等 | 36 | 32 |
| 前受金 | 3 | 4 |
| 預り金 | 74 | 67 |
| 賞与引当金 | 93 | 107 |
| 返品調整引当金 | 101 | 108 |
| ポイント引当金 | 4 | 3 |
| その他 | 465 | 393 |
| 流動負債合計 | 16,314 | 15,488 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 219 | 400 |
| 退職給付引当金 | 1,204 | 1,169 |
| 役員退職慰労引当金 | 338 | 361 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,950 | 1,950 |
| 資産除去債務 | － | 39 |
| その他 | 85 | 72 |
| 固定負債合計 | 3,797 | 3,994 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 20,111 | 19,482 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,944 | 1,944 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,007 | 2,007 |
| 資本剰余金合計 | 2,007 | 2,007 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 223 | 223 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 17,000 | 17,000 |
| 繰越利益剰余金 | -892 | -2,672 |
| 利益剰余金合計 | 16,331 | 14,550 |
| 自己株式 | -532 | -532 |
| 株主資本合計 | 19,750 | 17,970 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 269 | 297 |
| 繰延ヘッジ損益 | -30 | -10 |
| その他の包括利益累計額合計 | 239 | 286 |
| 純資産合計 | 19,989 | 18,257 |
| 負債純資産合計 | 40,101 | 37,740 |
