有価証券報告書-第61期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	1
普通預金	3,893
小計	3,895
合計	3,897

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ株式会社	181
株式会社ニッセン	101
株式会社あかのれん	94
東京シャツ株式会社	63
株式会社天満屋ストア	50
その他	95
合計	586

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年2月	373
3月	157
4月	50
5月	5
合計	586

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	711
株式会社赤ちゃん本舗	85
株式会社タカキュー	78
株式会社パレモ	67
イオン九州株式会社	62
その他	121
合計	1,127

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年2月	296
3月	799
4月	32
合計	1,127

ニ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社イトーヨーカ堂	1,594
株式会社しまむら	1,485
イオンリテール株式会社	1,184
株式会社ビービーエフ	975
ユニー株式会社	907
その他	5,816
合計	11,965

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
12,731	71,901	72,666	11,965	85.86	62.68

(注)1.当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品

区分	金額(百万円)
カットソー	835
ニット	766
トップス	546
ボトムス	716
その他	893
合計	3,757

ヘ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
消耗品	5
販売促進物	2
その他	4
合計	12

ト 関係会社長期貸付金

区分	金額(百万円)
株式会社ヴェント・インターナショナル	2,600
スタイリンク株式会社	400
合計	3,000

② 負債の部
イ 支払手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
FASHION RESOURCES(HONG KONG)LTD.	45
KUNJA INTERNATIONAL CO.,LTD.	34
HAEORUM APPAREL CO.,LTD.	26
T.S. APPAREL CO.,LTD.	22
JIANGYIN TIANSHENG NEW SHELL FABRIC CO.,LTD.	20
その他	258
合計	405

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年2月	405
合計	405

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
田村駒株式会社	3,088
株式会社ヤギ	2,195
日鉄住金物産株式会社	937
サカイオーベックス株式会社	884
丸佐株式会社	777
その他	4,852
合計	12,736