有価証券報告書-第44期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,396,084 | 775,368 |
| 減価償却費 | 151,789 | 193,303 |
| のれん償却額 | 8,384 | 8,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,590 | -13,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | -5,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,379 | 10,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,447 | -16,496 |
| 支払利息 | 46,385 | 37,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,996 | 1,518,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374,323 | 404,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 301,729 | 351,016 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,766 | -4,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,883 | -9,821 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,029 | -3,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887,803 | -1,137,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -179,299 | 2,857 |
| その他 | -14,337 | -22,313 |
| 小計 | 1,283,356 | 2,089,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,443 | 16,513 |
| 利息の支払額 | -46,338 | -37,190 |
| 法人税等の支払額 | -470,487 | -361,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,972 | 1,707,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,586 | -93,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,761 | -38,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,559 | -2,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,031 | 5,500 |
| 貸付けによる支出 | -46,489 | -25,435 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,171 | 19,191 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | 6,851 | -12,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,342 | -197,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315,394 | -833,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,018 | － |
| 配当金の支払額 | -237,073 | -237,163 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,824 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -1,173 | -32,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,837 | -1,102,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,969 | -19,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,761 | 388,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,082 | 1,665,278 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,464 | － |