テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -232,981 | 25,065 |
| 減価償却費 | 22,517 | 26,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,233 | 2,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,105 | -1,642 |
| 支払利息 | 6,133 | 7,662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,502 | -32,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,587 | 5,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,194 | -69,061 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 13,115 |
| その他 | 141,549 | -4,626 |
| 小計 | 86,842 | -11,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 1,703 |
| 利息の支払額 | -6,169 | -7,709 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,780 |
| 法人税等の還付額 | 528 | 311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,795 | -20,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,532 | -267,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,858 | 274,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,224 | -305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -654 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,200 |
| その他 | -2,634 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,125 | 7,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111,600 | 25,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,741 | -11,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,858 | 14,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,304 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,223 | 472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 910,817 | 1,075,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,041 | 1,086,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
