- 3356
- 2022/10/27
- 時価
- 57億円
- PER 予
- 22.49倍
- 2010年以降
- 赤字-145.28倍
（2010-2022年） - PBR
- 2.16倍
- 2010年以降
- 0.66-21.56倍
（2010-2022年） - 配当 予
- 1.48%
- ROE 予
- 9.62%
- ROA 予
- 3.98%
- 資料
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- CSV,JSON
テリロジー（3356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -45,537 |
| 減価償却費 | 39,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,162 |
| 支払利息 | 8,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,115 |
| その他 | 32,885 |
| 小計 | -27,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 |
| 利息の支払額 | -8,485 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -258,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -360 |
| その他 | -4,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,965 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
