営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ40百万円増加し、1,525百万円となりました。 a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動で使用した資金は、80百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益を264百万円を計上しましたが、売上増に伴う売上債権が188百万円増加したこと、法人税等の支払額が増加したこと等によるものです。 b. 投資活動によるキャッシュ・フロー

2019/05/13 15:38