有価証券報告書-第28期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2019年10月1日) | 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 8 | 2,106,307 | 3,363,963 | 2,992,675 |
| 営業債権及びその他の債権 | 9 32 | 2,696,828 | 2,193,331 | 1,644,888 |
| 棚卸資産 | 10 | 759,583 | 772,763 | 714,084 |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 17 | 117,871 | 117,871 | 111,837 |
| 売却目的で保有する資産 | 11 | - | - | 18,359 |
| その他の流動資産 | 15 | 296,097 | 352,586 | 359,412 |
| 流動資産合計 | 5,976,688 | 6,800,515 | 5,841,258 | |
| 非流動資産 | ||||
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | 197,174 | |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 17 | 461,005 | 371,493 | 254,872 |
| 有形固定資産 | 12 | 179,016 | 122,512 | 76,807 |
| 使用権資産 | 16 | 500,754 | 428,341 | 242,552 |
| のれん | 13 | 1,795,199 | 1,464,048 | 1,201,847 |
| 顧客関連資産 | 13 | 267,509 | 220,116 | 167,929 |
| その他の無形資産 | 13 | 34,270 | 34,215 | 25,984 |
| 繰延税金資産 | 29 | 291,614 | 186,131 | 197,237 |
| その他の非流動資産 | 15 | 50,976 | 14,571 | 45,234 |
| 非流動資産合計 | 3,580,346 | 2,841,430 | 2,409,639 | |
| 資産合計 | 9,557,034 | 9,641,945 | 8,250,898 | |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2019年10月1日) | 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 18 | 1,466,889 | 1,326,778 | 965,614 |
| 借入金 | 20 | 1,367,750 | 1,135,391 | 1,310,629 |
| リース負債 | 21 | 112,695 | 116,641 | 57,089 |
| 未払法人所得税 | 112,629 | 425,332 | 55,672 | |
| 契約負債 | 239,162 | 265,508 | 299,592 | |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 11 | - | - | 7,258 |
| その他の流動負債 | 19 | 338,210 | 239,783 | 276,502 |
| 流動負債合計 | 3,637,339 | 3,509,435 | 2,972,359 | |
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 20 | 1,008,939 | 1,037,160 | 566,665 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20 | 1,000,000 | - | - |
| リース負債 | 21 | 400,272 | 322,941 | 197,226 |
| 引当金 | 22 | 26,426 | 19,457 | 12,023 |
| その他の非流動負債 | 19 | 132,606 | 181,478 | 240,655 |
| 繰延税金負債 | 29 | 6,231 | 21,272 | 85,034 |
| 非流動負債合計 | 2,574,476 | 1,582,310 | 1,101,605 | |
| 負債合計 | 6,211,815 | 5,091,746 | 4,073,965 | |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 23 | 1,814,647 | 2,437,914 | 2,446,171 |
| 資本剰余金 | 23 | 1,780,488 | 2,399,366 | 2,400,634 |
| 利益剰余金 | 23 | △721,894 | △569,869 | △1,049,106 |
| 自己株式 | 23 | △845 | △84,427 | △84,427 |
| その他の資本の構成要素 | 23 | △80,861 | △73,056 | △35,813 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 2,791,535 | 4,109,927 | 3,677,458 | |
| 非支配持分 | 553,683 | 440,271 | 499,474 | |
| 資本合計 | 3,345,218 | 4,550,199 | 4,176,933 | |
| 負債及び資本合計 | 9,557,034 | 9,641,945 | 8,250,898 | |
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