平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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- 2015年2月3日 16:00
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- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 994,029 | 1,036,381 |
減価償却費 | 1,629,734 | 1,718,562 |
のれん償却額 | 5,187 | 5,165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,415 | 961 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,653 | -38,902 |
受取利息及び受取配当金 | -16,454 | -19,773 |
支払利息 | 72,610 | 73,081 |
為替差損益(△は益) | -522 | 367 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 7 |
固定資産除却損 | 7,061 | 1,317 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -269 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,634 | -97,029 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -120,975 | 142,407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,133 | 24,992 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28,267 | -62,020 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 93,087 | -38,409 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 56,696 | 448,230 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,243 | 2,286 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 22,041 | -6,417 |
その他 | 2,260 | 2,945 |
小計 | 2,689,161 | 3,193,885 |
利息及び配当金の受取額 | 15,915 | 19,762 |
利息の支払額 | -70,796 | -72,456 |
法人税等の支払額 | -525,817 | -602,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,462 | 2,538,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | -4,930 |
有形固定資産の取得による支出 | -160,866 | -376,386 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,403 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -26,257 | -17,538 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 561 |
貸付けによる支出 | -10,698 | -6,679 |
貸付金の回収による収入 | 27,549 | 21,601 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,714 | -13,230 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,236 | 8,402 |
その他 | 42 | -6,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,112 | -395,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -190,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | -157,522 |
長期借入金の返済による支出 | -235,304 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
配当金の支払額 | -66,898 | -69,344 |
リース債務の返済による支出 | -1,587,699 | -1,896,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,902 | -2,038,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,687 | 400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,135 | 105,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,560 | 780,468 |