メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月5日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -220,876 | -428,748 |
| 減価償却費 | 9,802 | 46,643 |
| のれん償却額 | 4,780 | 4,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,798 | -620 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,221 | 3,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 868 | -15,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -1,251 |
| 支払利息 | 3,214 | 15,655 |
| 株式交付費 | － | 30,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,364 |
| 固定資産除却損 | 4,127 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2,328 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,211 | -15,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,326 | -27,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,243 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,751 | -1,754 |
| その他 | 43,269 | 16,531 |
| 小計 | -152,831 | -338,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 1,251 |
| 利息の支払額 | -235 | -13,250 |
| 法人税等の支払額 | -5,403 | -2,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,193 | -352,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,868 | -2,387,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,450 | -1,412 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,888 | 11,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,779 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -427,264 | -216,339 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -167,000 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28,500 | 50,000 |
| 敷金の差入による支出 | -23,626 | -7,006 |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,589 | -3,217,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,828 | -9,996 |
| 株式の発行による収入 | 681,723 | 3,297,923 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 24,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,894 | 5,362,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,887 | 1,792,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,210 | 2,172,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
