メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -221,957 | -205,679 |
| 減価償却費 | 21,942 | 88,106 |
| のれん償却額 | 2,402 | 48,040 |
| 長期前払費用償却額 | － | 25,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,878 | 4,169 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 5,457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,424 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -18,236 |
| 支払利息 | 5,942 | 28,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,335 | -116,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,612 | -2,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,109 | 48,547 |
| その他 | 67,105 | 58,659 |
| 小計 | -218,578 | -34,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -4,007 | -28,241 |
| 法人税等の支払額 | -1,657 | -3,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,994 | -64,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -113,549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -962,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -4,582 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,899 | 11,679 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -112,359 |
| その他関係会社有価証券の取得による支出 | -167,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -516 | -14,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,797 | -1,633,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -69,738 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,387 |
| 株式の発行による収入 | 1,985,640 | 913,052 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,920 | 13,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,988,562 | 833,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,655,770 | -860,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,980 | 1,312,481 |
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