メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -205,679 | -566,519 |
| 減価償却費 | 88,106 | 138,019 |
| のれん償却額 | 48,040 | 2,402 |
| 減損損失 | － | 8,947 |
| 長期前払費用償却額 | 25,495 | 16,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,169 | 10,414 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,457 | 3,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,897 | 2,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,236 | -592 |
| 支払利息 | 28,323 | 43,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,469 | -24,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,927 | -51,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,547 | 13,741 |
| その他 | 58,659 | 183,073 |
| 小計 | -34,616 | -215,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 192 |
| 利息の支払額 | -28,241 | -42,526 |
| 法人税等の支払額 | -3,020 | -10,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,813 | -268,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -113,549 | -350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -962,699 | -256,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,582 | -79,977 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11,679 | 12,131 |
| 子会社株式の取得による支出 | -112,359 | － |
| 貸付けによる支出 | -450,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,872 | -304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,026 | 9,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,358 | -315,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 509,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,738 | -641,760 |
| 長期借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,387 | -18,563 |
| 株式の発行による収入 | 913,052 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,365 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 833,292 | 129,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,389 | -2,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,490 | -457,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,481 | 814,291 |
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