メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第4四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期第4四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,322,126 |
| 減価償却費 | 244,696 |
| のれん償却額 | 4,804 |
| 減損損失 | 8,947 |
| 関係会社株式売却益 | -1,654,503 |
| 長期前払費用償却額 | 23,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,154,851 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 |
| 支払利息 | 83,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,597 |
| その他 | 169,109 |
| 小計 | -277,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 |
| 利息の支払額 | -83,258 |
| 法人税等の支払額 | -13,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,495 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -117,733 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,172 |
| その他 | -3,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,564 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
