有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,793,780 | 1,091,156 |
| 売掛金 | 169,665 | 237,768 |
| 商品及び製品 | 1,890 | 4,821 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,357 | 17,511 |
| 短期貸付金 | 65,000 | － |
| 仮払金 | 885,446 | － |
| その他 | 418,674 | 624,231 |
| 貸倒引当金 | － | -1,804 |
| 流動資産計 | 4,337,815 | 1,973,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 94,075 | 2,208,774 |
| 信託建物及び信託構築物（純額） | 1,703,055 | 1,639,041 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 152 | 18,437 |
| 信託土地 | 1,812,286 | 1,198,686 |
| リース資産（純額） | 5,042,750 | 4,097,496 |
| 建設仮勘定 | 2,200,654 | 1,535,336 |
| その他（純額） | 223,189 | 215,625 |
| 有形固定資産合計 | 11,076,164 | 10,913,398 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 7,857 | 4,689 |
| 無形固定資産合計 | 7,857 | 4,689 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,600 | 5,600 |
| 長期貸付金 | 357,310 | 877,028 |
| 長期未収入金 | 359,762 | 359,762 |
| その他 | 649,124 | 1,282,812 |
| 貸倒引当金 | -357,310 | -357,310 |
| 投資その他の資産合計 | 1,014,487 | 2,167,893 |
| 固定資産計 | 12,098,509 | 13,085,981 |
| 資産の部合計 | 16,436,324 | 15,059,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,500 | 130,004 |
| リース債務 | 218,853 | 284,656 |
| 未払費用 | 100,682 | 113,219 |
| 未払法人税等 | 31,321 | 74,200 |
| その他 | 562,784 | 300,476 |
| 流動負債計 | 953,142 | 902,557 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,138,975 | 3,257,172 |
| 退職給付に係る負債 | 3,146 | 13,932 |
| リース債務 | 4,885,221 | 7,120,251 |
| 資産除去債務 | － | 21,535 |
| 長期前受収益 | 1,304,994 | 440,246 |
| その他 | 173,356 | 7,419 |
| 固定負債計 | 10,505,693 | 10,860,559 |
| 負債の部合計 | 11,458,836 | 11,763,116 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 482,562 | 3,089,205 |
| 資本剰余金 | 4,124,915 | 2,309,146 |
| 利益剰余金 | 406,865 | -1,883,578 |
| 自己株式 | -138,041 | -138,748 |
| 株主資本合計 | 4,876,301 | 3,376,025 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -966 | -173,277 |
| その他の包括利益累計額合計 | -966 | -173,277 |
| 新株予約権 | 102,153 | 93,801 |
| 純資産の部合計 | 4,977,488 | 3,296,549 |
| 負債・純資産合計 | 16,436,324 | 15,059,665 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 360,113 | 478,036 |
| 未収入金 | 568,916 | 513,160 |
| 関係会社立替金 | 2,310 | 48,481 |
| 短期貸付金 | 115,000 | － |
| 仮払金 | 885,446 | － |
| 前払費用 | 7,752 | 7,979 |
| 預け金 | 11,000 | － |
| 関係会社預け金 | 4,400 | 4,400 |
| その他 | 199,644 | 269,493 |
| 貸倒引当金 | － | -524,725 |
| 流動資産計 | 2,154,585 | 796,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,933 | 14,369 |
| 信託建物 | 454,657 | 454,657 |
| 工具 | 13,051 | 12,836 |
| 信託土地 | 1,198,594 | 1,198,594 |
| 減価償却累計額 | -139,310 | -165,147 |
| 有形固定資産合計 | 1,540,927 | 1,515,310 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,344 | 1,040 |
| 無形固定資産合計 | 1,344 | 1,040 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,600 | 5,600 |
| 関係会社株式 | 23,277 | 2,046,277 |
| その他の関係会社有価証券 | 2,660,320 | 1,083,203 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 匿名組合出資金 | 144,444 | 300,063 |
| 長期貸付金 | 1,485,735 | 7,814,531 |
| 長期未収入金 | 359,762 | 359,762 |
| 差入保証金 | 23,332 | 27,435 |
| 長期前払費用 | 12,996 | 24,719 |
| その他 | 3,850 | － |
| 貸倒引当金 | -357,310 | -761,735 |
| 投資その他の資産合計 | 4,363,009 | 10,900,858 |
| 固定資産計 | 5,905,280 | 12,417,209 |
| 資産の部合計 | 8,059,865 | 13,214,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 253 | 22,719 |
| 未払費用 | 28,883 | 3,981 |
| 未払法人税等 | 20,301 | 73,723 |
| 預り金 | 2,374 | 2,600 |
| 流動負債計 | 51,813 | 103,025 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,762,568 | 2,199,289 |
| 固定負債計 | 1,762,568 | 2,199,289 |
| 負債の部合計 | 1,814,381 | 2,302,315 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 482,562 | 3,089,205 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,124,915 | 6,731,559 |
| 資本剰余金合計 | 4,124,915 | 6,731,559 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,820 | 5,820 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,668,075 | 1,130,082 |
| 利益剰余金合計 | 1,673,895 | 1,135,902 |
| 自己株式 | -138,041 | -138,748 |
| 株主資本合計 | 6,143,330 | 10,817,918 |
| 新株予約権 | 102,153 | 93,801 |
| 純資産の部合計 | 6,245,484 | 10,911,720 |
| 負債・純資産合計 | 8,059,865 | 13,214,035 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -453,599 | -2,021,562 |
注記等（個別）
