有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2,※4 1,091,156 | ※2,※4 216,037 |
| 売掛金 | 237,768 | 71,699 |
| 商品及び製品 | 4,821 | 4,514 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,511 | 13,869 |
| その他 | 624,231 | 548,924 |
| 貸倒引当金 | △1,804 | △6,240 |
| 流動資産合計 | 1,973,684 | 848,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 2,208,774 | ※2 1,550,846 |
| 信託建物及び信託構築物(純額) | ※2,※4 1,639,041 | ※2,※4 1,453,172 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 18,437 | 12,975 |
| 信託土地 | ※2,※4 1,198,686 | ※2,※4 1,198,686 |
| リース資産(純額) | 4,097,496 | 5,987,269 |
| 建設仮勘定 | 1,535,336 | 1,579,065 |
| その他(純額) | 215,625 | 166,587 |
| 有形固定資産合計 | ※1 10,913,398 | ※1 11,948,602 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 4,689 | 2,398 |
| 無形固定資産合計 | 4,689 | 2,398 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 877,028 | 1,070,954 |
| 長期未収入金 | 359,762 | 359,762 |
| その他 | ※2 1,288,412 | ※2 1,028,455 |
| 貸倒引当金 | △357,310 | △717,073 |
| 投資その他の資産合計 | 2,167,893 | 1,742,100 |
| 固定資産合計 | 13,085,981 | 13,693,101 |
| 資産合計 | 15,059,665 | 14,541,905 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 130,004 | ※2,※4 117,256 |
| リース債務 | 284,656 | 519,246 |
| 未払費用 | 113,219 | 157,853 |
| 未払法人税等 | 74,200 | 60,329 |
| その他 | 300,476 | 619,772 |
| 流動負債合計 | 902,557 | 1,474,458 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※4 3,257,172 | ※2,※4 3,269,236 |
| 退職給付に係る負債 | 13,932 | 17,426 |
| リース債務 | 7,120,251 | 8,936,490 |
| 資産除去債務 | 21,535 | 20,584 |
| 長期前受収益 | 440,246 | 414,601 |
| その他 | 7,419 | 4,389 |
| 固定負債合計 | 10,860,559 | 12,662,728 |
| 負債合計 | 11,763,116 | 14,137,186 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,089,205 | 3,096,887 |
| 資本剰余金 | 2,309,146 | 2,316,828 |
| 利益剰余金 | △1,883,578 | △4,850,736 |
| 自己株式 | △138,748 | △139,027 |
| 株主資本合計 | 3,376,025 | 423,952 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △173,277 | △26,685 |
| その他の包括利益累計額合計 | △173,277 | △26,685 |
| 新株予約権 | 93,801 | 7,452 |
| 純資産合計 | 3,296,549 | 404,718 |
| 負債純資産合計 | 15,059,665 | 14,541,905 |
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