クリヤマ HD（3355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604,711 | 2,436,370 |
| 減価償却費 | 1,023,067 | 992,147 |
| のれん償却額 | 102,472 | 106,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270,183 | -255,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,107 | 4,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | 23,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,417 | -45,388 |
| 支払利息 | 136,642 | 95,550 |
| 為替差損益（△は益） | 86,418 | -48,624 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 48,225 | 22,992 |
| 固定資産撤去費用 | 68,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577,146 | 925,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 621,083 | 1,043,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,145 | -570,148 |
| その他 | 38,578 | 127,629 |
| 小計 | 3,298,802 | 4,858,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,481 | 167,581 |
| 利息の支払額 | -133,771 | -91,970 |
| 法人税等の支払額 | -797,638 | -940,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545,874 | 3,992,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -611 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043,588 | -1,498,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,852 | -32,373 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,919 | -6,517 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -204,877 | － |
| その他 | -6,402 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,602 | -1,537,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -344,332 | -1,629,201 |
| 長期借入れによる収入 | 2,461,355 | 4,103,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,137,381 | -2,123,357 |
| 配当金の支払額 | -375,991 | -394,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -38 |
| その他 | -65,588 | -56,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,042 | -100,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118,179 | -202,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162,050 | 2,152,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,492,798 | 8,032,427 |
| 超インフレの調整額 | -114,798 | -70,031 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,921 |
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