- 7837
- 2026/10/19
- 時価
- 15億円
- PER 予
- 2.8倍
- 2010年以降
- 赤字-195.34倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.01倍
- 2010年以降
- 0.3-3.48倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 35.98%
- ROA 予
- 8.87%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 61,420 | 424,758 |
| 減価償却費 | 97,856 | 82,997 |
| 減損損失 | － | 23,717 |
| のれん償却額 | － | 5,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,451 | 3,193 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -11,861 | 8,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,974 | 47,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,633 | 5,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | 11,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,902 | -4,025 |
| 支払利息 | 31,724 | 35,779 |
| 固定資産除却損 | － | 4,751 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,149 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,448 | 92,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 305,598 | 337,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,318 | 67,119 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 57,009 | -58,518 |
| その他 | -83,739 | -163,164 |
| 小計 | 471,102 | 933,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,902 | 4,025 |
| 利息の支払額 | -31,944 | -32,644 |
| 法人税等の支払額 | 17,127 | -242,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,187 | 661,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,813 | -53,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,734 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,875 | -19,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,707 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -8,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,703 | 4,362 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36,585 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,981 | － |
| その他 | -2,995 | 5,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,741 | -309,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | 174,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,831 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,477 | -272,769 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,889 | -13,586 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 51,561 | － |
| 配当金の支払額 | -53,354 | -46,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,329 | -158,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,943 | -53,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,543 | 141,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,139,716 | 1,659,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,260 | 2,079,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
