営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,688百万円となり、前連結会計年度末3,292百万円に対し604百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により減少した資金は、662百万円(前年同期は90百万円の増加)となりました。これは、減価償却費109百万円(同73百万円)等による資金増加要因よりも、税金等調整前四半期純損失272百万円(同173百万円の利益)、仕入債務の減少額282百万円(同15百万円の増加)等の資金減少要因が上回ったことによるものであります。

2018/11/13 17:00