cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 27,061 |
| 減価償却費 | 29,508 |
| のれん償却額 | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -765 |
| 支払利息 | 6,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,478 |
| その他 | -3,196 |
| 小計 | 63,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 |
| 利息の支払額 | -7,296 |
| 法人税等の支払額 | -18,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 |
| その他 | -4,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,613 |
| 配当金の支払額 | -6,755 |
| その他 | -3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,253 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| のれん償却額 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 有形固定資産除却損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有価証券の取得による支出 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 長期未払金の返済による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
