キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 13:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7804万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4257万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4558万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 244 | 141 | -125 | 385 | -136 | 983 | 通期 | 272 | -17 | 92 | 255 | -372 | 1,070 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 217 | -63 | -109 | 154 | -59 | 1,116 | 通期 | 203 | -164 | 4 | 39 | -85 | 1,113 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 234 | -57 | -62 | 177 | -53 | 1,228 | 通期 | 178 | -84 | -146 | 93 | -81 | 1,060 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 344 | -63 | -172 | 282 | -61 | 1,170 | 通期 | 354 | 85 | -352 | 440 | -79 | 1,148 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 302 | -17 | -20 | 285 | -11 | 1,414 | 通期 | 144 | -52 | -33 | 92 | -88 | 1,207 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 317 | -52 | -95 | 265 | -48 | 1,377 | 通期 | 534 | -179 | 275 | 355 | -184 | 1,837 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 252 | -39 | -62 | 213 | -25 | 1,988 | 通期 | -107 | -224 | -27 | -331 | -249 | 1,479 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 332 | -95 | -46 | 236 | -88 | 1,670 | 通期 | 447 | -137 | -131 | 310 | -105 | 1,661 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 444 | -114 | -122 | 330 | -30 | 1,868 | 通期 | 446 | -243 | -78 | 203 | -50 | 1,787 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 2億5497万
- 2016年9月（連） -84.68%
- 3907万
- 2017年9月（連） +139.05%
- 9340万
- 2018年9月（連） +370.6%
- 4億3954万
- 2019年9月（連） -79.12%
- 9175万
- 2020年9月（連） +286.49%
- 3億5464万
- 2021年9月（連） マイ転
- -3億3080万
- 2022年9月（連） プラ転
- 3億1032万
- 2023年9月（連） -34.58%
- 2億300万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 6.06%
- 2016年9月（連）
- 4.19%
- 2017年9月（連）
- 2.94%
- 2018年9月（連）
- 5.65%
- 2019年9月（連）
- 2.25%
- 2020年9月（連）
- 6.8%
- 2021年9月（連）
- -1.16%
- 2022年9月（連）
- 5.05%
- 2023年9月（連）
- 5.17%