cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,914 | 333,310 |
| 減価償却費 | 55,416 | 58,033 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,236 | -6,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,719 | 840 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -193 | -1,021 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 260 | -404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -38 |
| 支払利息 | 4,846 | 4,421 |
| 保険差益 | － | -3,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,339 | － |
| 受取補償金 | -4,224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,632 | -1,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,929 | 59,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,963 | -36,759 |
| その他 | 689 | 3,149 |
| 小計 | 292,073 | 408,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 21 |
| 利息の支払額 | -4,821 | -4,414 |
| 保険金の受取額 | － | 5,040 |
| 補償金の受取額 | 4,224 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,168 | -64,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,346 | 344,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,596 | -20,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,541 | -39,987 |
| その他 | -3,910 | -2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,047 | -62,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,870 | -74,266 |
| リース債務の返済による支出 | -9,293 | -9,411 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 177 | 354 |
| 配当金の支払額 | -18,020 | -18,158 |
| その他 | － | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,006 | -171,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,292 | 109,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,470 | 1,170,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
