cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,310 | 318,934 |
| 減価償却費 | 58,033 | 56,229 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,851 | -7,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 840 | 220 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,021 | 2,814 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -404 | 447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -52 |
| 支払利息 | 4,421 | 3,786 |
| 保険差益 | -3,758 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,821 | -12,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,167 | 79,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,759 | -31,045 |
| その他 | 3,149 | -11,022 |
| 小計 | 408,257 | 400,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 32 |
| 利息の支払額 | -4,414 | -3,785 |
| 保険金の受取額 | 5,040 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,766 | -94,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,139 | 302,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,569 | -3,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,987 | -8,147 |
| その他 | -2,070 | -5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,627 | -16,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,266 | -75,457 |
| リース債務の返済による支出 | -9,411 | -7,797 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 354 | 261 |
| 配当金の支払額 | -18,158 | -36,530 |
| その他 | -69 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,551 | -19,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,960 | 265,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,203 | 1,413,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
