cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,934 | 235,945 |
| 減価償却費 | 56,229 | 55,553 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,027 | -6,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | 352 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,814 | 4,135 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 447 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -43 |
| 支払利息 | 3,786 | 3,909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231 | -1,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,000 |
| 受取補償金 | － | -2,700 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,342 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 2,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,112 | -45,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,812 | 168,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,045 | -53,966 |
| その他 | -11,022 | 17,278 |
| 小計 | 400,688 | 372,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 30 |
| 利息の支払額 | -3,785 | -3,898 |
| 補償金の受取額 | － | 2,700 |
| 法人税等の支払額 | -94,844 | -54,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,091 | 316,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,299 | -31,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,147 | -17,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -5,500 | -5,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,948 | -51,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,457 | -42,102 |
| リース債務の返済による支出 | -7,797 | -9,374 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 261 | － |
| 配当金の支払額 | -36,530 | -43,857 |
| その他 | -39 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,562 | -95,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,580 | 169,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,246 | 1,377,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
