cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,945 | 392,077 |
| 減価償却費 | 55,553 | 64,711 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,996 | -5,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352 | 1,439 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,135 | 2,804 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -20 |
| 支払利息 | 3,909 | 4,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,174 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 受取補償金 | -2,700 | -2,471 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,342 | － |
| 受取保険金 | － | -1,623 |
| 補助金収入 | － | -375 |
| 固定資産圧縮損 | － | 358 |
| たな卸資産廃棄損 | 2,700 | 2,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,300 | -74,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,832 | 97,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,966 | -8,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,772 | -195,350 |
| その他 | -11,494 | 41,106 |
| 小計 | 372,061 | 319,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,898 | -4,250 |
| 補償金の受取額 | 2,700 | 2,471 |
| 保険金の受取額 | － | 1,623 |
| 補助金の受取額 | － | 375 |
| 法人税等の支払額 | -64,037 | -86,406 |
| 法人税等の還付額 | 9,850 | 19,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,706 | 252,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,043 | -9,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,042 | -15,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -5,564 | -14,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,650 | -39,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,102 | -84,102 |
| リース債務の返済による支出 | -9,374 | -9,303 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,746 |
| 配当金の支払額 | -43,857 | -44,227 |
| その他 | 36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,297 | -61,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,758 | 151,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,904 | 1,988,119 |
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