- 3359
- 2026/08/27
- 時価
- 58億円
- PER 予
- 8.82倍
- 2010年以降
- 5.36-63.07倍
（2010-2025年） - PBR
- 1.15倍
- 2010年以降
- 0.44-4.84倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 1.92%
- ROE 予
- 13%
- ROA 予
- 5.85%
- 資料
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- CSV,JSON
cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,077 | 426,230 |
| 減価償却費 | 64,711 | 65,204 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,576 | -7,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,439 | 1,840 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,804 | -14,851 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -27 |
| 支払利息 | 4,213 | 4,538 |
| 受取補償金 | -2,471 | － |
| 受取保険金 | -1,623 | － |
| 補助金収入 | -375 | － |
| 固定資産圧縮損 | 358 | － |
| 棚卸資産廃棄損 | 2,471 | 4,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,184 | 61,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,520 | 71,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,148 | -159,733 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 13,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195,350 | -156,122 |
| その他 | 41,106 | 106,005 |
| 小計 | 319,196 | 416,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -4,250 | -4,635 |
| 補償金の受取額 | 2,471 | － |
| 保険金の受取額 | 1,623 | － |
| 補助金の受取額 | 375 | － |
| 法人税等の支払額 | -86,406 | -89,787 |
| 法人税等の還付額 | 19,450 | 9,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,466 | 331,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,259 | -81,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,564 | -6,172 |
| その他 | -14,540 | -7,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,365 | -95,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,102 | -78,198 |
| リース債務の返済による支出 | -9,303 | -8,780 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,746 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115,752 |
| 配当金の支払額 | -44,227 | -43,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,886 | -46,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,214 | 190,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,119 | 1,669,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
