cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,230 | 624,086 |
| 減価償却費 | 65,204 | 60,768 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,184 | -5,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | 360 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,851 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,237 | -497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 4,538 | 3,900 |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| 棚卸資産廃棄損 | 4,315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,723 | -39,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,940 | 97,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,733 | -197,464 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,615 | 1,791 |
| その他 | -50,116 | 15,933 |
| 小計 | 416,426 | 561,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -4,635 | -3,884 |
| 法人税等の支払額 | -89,787 | -125,320 |
| 法人税等の還付額 | 9,571 | 11,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,590 | 444,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,985 | -14,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,172 | -15,457 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,605 | -83,624 |
| その他 | -1,689 | -1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,453 | -114,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,198 | -73,422 |
| リース債務の返済による支出 | -8,780 | -5,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -115,752 | － |
| 配当金の支払額 | -43,485 | -42,788 |
| その他 | － | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,216 | -121,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 737 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,658 | 207,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,300 | 1,868,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
