cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,086 | 541,191 |
| 減価償却費 | 60,768 | 56,916 |
| のれん償却額 | 23 | 888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,061 | -2,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 490 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -497 | -270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 666 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 支払利息 | 3,900 | 3,457 |
| 補助金収入 | － | -3,790 |
| 固定資産売却益 | － | -828 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,790 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,949 | -61,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,207 | 382,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,464 | -85,145 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,791 | 6,633 |
| その他 | 15,933 | 9,827 |
| 小計 | 561,740 | 851,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 25 |
| 利息の支払額 | -3,884 | -3,566 |
| 補助金の受取額 | － | 3,790 |
| 法人税等の支払額 | -125,320 | -176,344 |
| 法人税等の還付額 | 11,825 | 640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,378 | 676,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,043 | -12,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,457 | -33,359 |
| 事業譲受による支出 | － | -23,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,057 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83,624 | -1,001 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 70,544 |
| その他 | -1,060 | 1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,185 | 30,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,422 | -194,079 |
| リース債務の返済による支出 | -5,757 | -6,770 |
| 配当金の支払額 | -42,788 | -86,532 |
| その他 | 105 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,862 | -287,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,245 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,084 | 419,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868,384 | 2,206,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
