cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,239 | 561,138 |
| 減価償却費 | 56,916 | 64,844 |
| のれん償却額 | 2,001 | 47,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,249 | -7,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 | 280 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -270 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -974 |
| 支払利息 | 3,457 | 16,447 |
| 補助金収入 | -3,790 | － |
| 固定資産売却益 | -828 | -10,011 |
| 固定資産圧縮損 | 3,790 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,599 | -78,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 382,214 | 423,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,145 | -13,866 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,633 | -7,301 |
| その他 | 9,827 | 45,127 |
| 小計 | 851,684 | 1,040,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 973 |
| 利息の支払額 | -3,566 | -16,143 |
| 補助金の受取額 | 3,790 | － |
| 法人税等の支払額 | -176,344 | -63,769 |
| 法人税等の還付額 | 640 | 4,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,230 | 965,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,923 | -8,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,359 | -40,293 |
| 事業譲受による支出 | -23,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,412,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,057 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,001 | -1,020 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 70,544 | － |
| その他 | 1,292 | 3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,610 | -2,447,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,079 | -224,700 |
| リース債務の返済による支出 | -6,770 | -7,377 |
| 配当金の支払額 | -86,532 | -86,658 |
| その他 | 45 | 596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,337 | 2,671,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,789 | 1,191,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,993 | 2,878,211 |
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