cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,528 | 563,562 |
| 減価償却費 | 87,864 | 126,892 |
| のれん償却額 | 32,416 | 50,311 |
| 株式報酬費用 | － | 2,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,719 | 2,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | -1,809 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -1,749 |
| 支払利息 | 16,447 | 26,643 |
| 補助金収入 | － | -2,230 |
| 固定資産売却益 | -10,011 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,724 |
| 固定資産除却損 | － | 53,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,677 | -129,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 423,104 | 366,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,866 | -42,360 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,301 | 1,496 |
| その他 | 45,189 | 62,778 |
| 小計 | 1,040,343 | 1,077,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 1,941 |
| 利息の支払額 | -16,143 | -26,339 |
| 補助金の受取額 | － | 2,230 |
| 法人税等の支払額 | -63,769 | -169,400 |
| 法人税等の還付額 | 4,551 | 1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,955 | 888,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,355 | -50,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,882 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,293 | -35,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,412,767 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,020 | -1,022 |
| その他 | 3,511 | 11,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,447,043 | -75,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,700 | -256,380 |
| リース債務の返済による支出 | -7,377 | -8,995 |
| 配当金の支払額 | -86,658 | -106,355 |
| その他 | 596 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,860 | -371,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 960 | 1,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191,733 | 442,750 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,878,211 | 2,640,474 |
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