cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,561 | 271,914 |
| 減価償却費 | 59,732 | 55,416 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 株式報酬費用 | 1,418 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,257 | -7,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 2,719 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,714 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -65 |
| 支払利息 | 5,195 | 4,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,339 |
| 新株予約権戻入益 | -454 | － |
| 受取補償金 | － | -4,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,012 | -86,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,895 | 46,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,271 | 8,963 |
| その他 | 22,689 | 689 |
| 小計 | 277,723 | 292,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 39 |
| 利息の支払額 | -5,165 | -4,821 |
| 補償金の受取額 | － | 4,224 |
| 法人税等の支払額 | -55,415 | -57,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,274 | 234,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,111 | -41,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,461 | -11,541 |
| その他 | -4,815 | -3,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,387 | -57,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,836 | -84,870 |
| リース債務の返済による支出 | -13,614 | -9,293 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 177 |
| 配当金の支払額 | -18,141 | -18,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,591 | -62,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,294 | 115,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,696 | 1,228,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
