cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,011 | 231,561 |
| 減価償却費 | 55,096 | 59,732 |
| のれん償却額 | 3,910 | 23 |
| 株式報酬費用 | 2,837 | 1,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,094 | -4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1,072 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -994 | -3,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -156 |
| 支払利息 | 5,685 | 5,195 |
| 新株予約権戻入益 | -150 | -454 |
| 収用補償金 | -265,472 | － |
| 固定資産除却損 | 20,845 | － |
| 減損損失 | 3,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,588 | -39,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,814 | 84,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,780 | -81,271 |
| その他 | 10,552 | 22,689 |
| 小計 | 275,711 | 277,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 131 |
| 利息の支払額 | -5,543 | -5,165 |
| 法人税等の支払額 | -26,611 | -55,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,879 | 217,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,648 | -44,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,320 | -14,461 |
| 収用補償金の受取による収入 | 300,690 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,594 | － |
| その他 | -17,009 | -4,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,117 | -63,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,454 | -76,836 |
| リース債務の返済による支出 | -11,592 | -13,614 |
| 配当金の支払額 | -18,073 | -18,141 |
| その他 | -3,919 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,439 | -108,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,556 | 45,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,917 | 1,115,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
