cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,860 | 430,011 |
| 減価償却費 | 43,900 | 55,096 |
| のれん償却額 | 4,106 | 3,910 |
| 株式報酬費用 | 1,418 | 2,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 614 | 3,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 431 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,431 | -994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -137 |
| 支払利息 | 5,775 | 5,685 |
| 株式交付費 | 309 | － |
| 新株予約権戻入益 | -150 | -150 |
| 収用補償金 | － | -265,472 |
| 固定資産除却損 | － | 20,845 |
| 減損損失 | － | 3,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,005 | -20,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,608 | 15,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,829 | 96,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,652 | -69,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,496 | 27,108 |
| その他 | 1,924 | -32,031 |
| 小計 | 315,683 | 275,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 323 |
| 利息の支払額 | -5,731 | -5,543 |
| 法人税等の支払額 | -19,337 | -26,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,735 | 243,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,571 | -103,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,178 | -32,320 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 300,690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,594 |
| その他 | -7,196 | -17,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,946 | 141,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,900 | -53,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,786 | -38,454 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 476 | － |
| 配当金の支払額 | -26,591 | -18,073 |
| リース債務の返済による支出 | -10,229 | -11,592 |
| その他 | － | -3,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,029 | -125,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,759 | 259,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,300 | 982,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
