cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189,533 | 203,860 |
| 減価償却費 | 44,372 | 43,900 |
| のれん償却額 | 4,106 | 4,106 |
| 株式報酬費用 | 801 | 1,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 431 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,546 | -4,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -137 |
| 支払利息 | 7,519 | 5,775 |
| 株式交付費 | － | 309 |
| 新株予約権戻入益 | － | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,966 | -124,005 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,026 | -5,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,230 | 250,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,800 | -79,652 |
| その他 | 28,188 | 18,420 |
| 小計 | 298,612 | 315,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 122 |
| 利息の支払額 | -7,467 | -5,731 |
| 法人税等の支払額 | -38,237 | -19,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,007 | 290,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,453 | -54,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,170 | -19,178 |
| その他 | -4,480 | -7,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,103 | -80,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,200 | -98,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,790 | -33,786 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,734 | 476 |
| 配当金の支払額 | -6,257 | -26,591 |
| リース債務の返済による支出 | -10,224 | -10,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,738 | -169,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,165 | 40,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,425 | 384,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,590 | 1,022,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
