cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,532 | 189,533 |
| 減価償却費 | 42,962 | 44,372 |
| のれん償却額 | 4,001 | 4,106 |
| 株式報酬費用 | 1,427 | 801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 523 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 95 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,212 | -1,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -113 |
| 支払利息 | 9,555 | 7,519 |
| 補助金収入 | -5,774 | － |
| 固定資産除却損 | 945 | － |
| 固定資産圧縮損 | 5,440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,247 | -91,966 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,614 | -14,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,143 | 197,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,655 | -65,800 |
| その他 | 27,151 | 28,188 |
| 小計 | 199,347 | 298,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 99 |
| 利息の支払額 | -9,961 | -7,467 |
| 法人税等の支払額 | -29,355 | -38,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,595 | 253,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,902 | -49,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,780 | -29,170 |
| その他 | -4,766 | -4,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,551 | -88,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 257,200 | 793,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -285,030 | -839,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,790 | -23,790 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,734 |
| 配当金の支払額 | -7,181 | -6,257 |
| リース債務の返済による支出 | -9,338 | -10,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,140 | -75,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,006 | 89,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,636 | 325,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,642 | 384,590 |
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