cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832,755 | 535,506 |
| 減価償却費 | 124,470 | 119,230 |
| のれん償却額 | 47 | 2,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,512 | 2,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -910 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,767 | 3,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,331 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -1,130 |
| 支払利息 | 7,667 | 8,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,001 |
| 受取補償金 | -1,865 | － |
| 補助金収入 | － | -3,790 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,790 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,485 | -13,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,126 | -45,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,053 | 19,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,938 | -36,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,900 | 17,085 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,093 | 2,978 |
| その他 | 15,453 | -17,975 |
| 小計 | 656,520 | 594,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 1,082 |
| 利息の支払額 | -7,738 | -8,730 |
| 補助金の受取額 | － | 3,790 |
| 補償金の受取額 | 1,865 | － |
| 法人税等の支払額 | -216,995 | -310,462 |
| 法人税等の還付額 | 11,825 | 640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,581 | 280,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,898 | -15,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,788 | -50,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,001 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83,624 | -1,001 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 70,544 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -23,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,083 |
| その他 | -9,261 | -1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,573 | 7,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,844 | -267,501 |
| リース債務の返済による支出 | -11,774 | -13,260 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,251 | － |
| 配当金の支払額 | -42,843 | -86,547 |
| その他 | 166 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,044 | -387,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 939 | -996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,903 | -100,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787,203 | 1,686,478 |
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