cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,506 | 753,967 |
| 減価償却費 | 119,230 | 147,495 |
| のれん償却額 | 2,024 | 128,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,369 | 3,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -910 | 500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | 1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,130 | -3,894 |
| 支払利息 | 8,268 | 41,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,001 | -11,229 |
| 補助金収入 | -3,790 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3,790 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 10,735 |
| 減損損失 | － | 15,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,032 | -22,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,661 | -48,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,286 | 96,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,270 | 11,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,085 | 2,380 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,978 | -10,957 |
| その他 | -17,975 | 12,512 |
| 小計 | 594,148 | 1,129,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,082 | 3,653 |
| 利息の支払額 | -8,730 | -41,114 |
| 補助金の受取額 | 3,790 | － |
| 法人税等の支払額 | -310,462 | -227,243 |
| 法人税等の還付額 | 640 | 4,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,469 | 868,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,388 | -89,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,092 | -78,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,412,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,057 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,001 | 14,046 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,001 | -1,020 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 70,544 | － |
| 事業譲受による支出 | -23,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,083 | -31,996 |
| その他 | -1,022 | 4,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,015 | -2,795,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,501 | -574,640 |
| リース債務の返済による支出 | -13,260 | -16,657 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75,863 |
| 配当金の支払額 | -86,547 | -86,707 |
| その他 | 94 | 720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,213 | 2,436,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -996 | 881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,725 | 511,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,686,478 | 2,197,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
