cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,571 | 832,755 |
| 減価償却費 | 135,787 | 124,470 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,136 | 1,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 420 | -1,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,851 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,723 | 1,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 858 | 1,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -131 |
| 支払利息 | 8,810 | 7,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 受取補償金 | － | -1,865 |
| 補助金収入 | -9,204 | － |
| 固定資産圧縮損 | 8,953 | － |
| 固定資産除却損 | 612 | 9 |
| 棚卸資産廃棄損 | 4,315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,816 | -15,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177,309 | -173,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,271 | -130,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,161 | -12,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -178,542 | 7,900 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,885 | -1,093 |
| その他 | 46,008 | 15,453 |
| 小計 | 597,089 | 656,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 103 |
| 利息の支払額 | -8,948 | -7,738 |
| 補助金の受取額 | 9,204 | － |
| 補償金の受取額 | － | 1,865 |
| 法人税等の支払額 | -159,913 | -216,995 |
| 法人税等の還付額 | 9,571 | 11,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,038 | 445,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,896 | -22,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,334 | -26,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,605 | -83,624 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| その他 | -4,936 | -9,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,718 | -242,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,772 | -146,844 |
| リース債務の返済による支出 | -16,800 | -11,774 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -115,752 | － |
| 配当金の支払額 | -43,507 | -42,843 |
| その他 | 94 | 166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,738 | -78,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,740 | 939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,321 | 125,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,300 | 1,787,203 |
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