cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,760 | 579,571 |
| 減価償却費 | 132,970 | 135,787 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -871 | -4,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,619 | 420 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,868 | -14,851 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,298 | 1,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 375 | 858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -64 |
| 支払利息 | 8,470 | 8,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -45 |
| 受取補償金 | -4,932 | － |
| 受取保険金 | -1,623 | － |
| 補助金収入 | -375 | -9,204 |
| 固定資産圧縮損 | 358 | 8,953 |
| 固定資産除却損 | 5,896 | 612 |
| 棚卸資産廃棄損 | 4,175 | 4,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,038 | 125,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -355,834 | -177,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,813 | 9,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,220 | 46,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,647 | -178,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 12,885 |
| その他 | -8,170 | 46,008 |
| 小計 | 23,880 | 597,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 35 |
| 利息の支払額 | -8,610 | -8,948 |
| 補助金の受取額 | 375 | 9,204 |
| 保険金の受取額 | 1,623 | － |
| 補償金の受取額 | 4,932 | － |
| 法人税等の支払額 | -148,648 | -159,913 |
| 法人税等の還付額 | 19,450 | 9,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,973 | 447,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,845 | -114,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,338 | -11,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 54 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,610 | -5,605 |
| その他 | -8,080 | -4,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,835 | -136,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,081 | -254,772 |
| リース債務の返済による支出 | -18,258 | -16,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,109 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -120,753 | -115,752 |
| 配当金の支払額 | -44,258 | -43,507 |
| その他 | 124 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,117 | -130,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,926 | 182,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,478,978 | 1,661,300 |
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